Doe de beste investeringen van je leven
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Vanaf 2 € veiliggesteld
Aandelenanalyse
Profiel

CareTrust REIT Aandeel

CTRE
US14174T1079
A11398

koers

30,60
Vandaag +/-
-0,33
Vandaag %
-1,20 %
P

CareTrust REIT aandelenkoers

%
Wekelijks
Details

Kurs

ⓘ

Overzicht

De aandelenkoersgrafiek biedt gedetailleerde en dynamische inzichten in de prestaties van het CareTrust REIT-aandeel en toont dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse geaggregeerde koersen. Gebruikers kunnen schakelen tussen verschillende tijdframes om de historie van het aandeel zorgvuldig te analyseren en weloverwogen beleggingsbesluiten te nemen.

Intradag-functie

De intradag-functie levert realtime gegevens en stelt beleggers in staat om de koersschommelingen van het CareTrust REIT-aandeel gedurende de handelsdag te bekijken om tijdige en strategische beleggingsbesluiten te nemen.

Totale rendement en relatieve prijswijziging

Bekijk het totale rendement van het CareTrust REIT-aandeel om de winstgevendheid over tijd te beoordelen. De relatieve prijswijziging, gebaseerd op de eerste beschikbare koers in het geselecteerde tijdframe, biedt inzichten in de prestaties van het aandeel en helpt bij het evalueren van het beleggingspotentieel ervan.

Interpretatie en belegging

Gebruik de uitgebreide gegevens die in de aandelenkoersgrafiek worden gepresenteerd om markttrends, prijsbewegingen en potentiële rendementen van CareTrust REIT te analyseren. Neem weloverwogen beleggingsbesluiten door verschillende tijdframes te vergelijken en intradag-gegevens te evalueren voor een geoptimaliseerd portefeuillebeheer.

CareTrust REIT Koershistorie

DatumCareTrust REIT Aandelenkoers
26-9-202430,60 undefined
25-9-202430,97 undefined
24-9-202430,87 undefined
23-9-202430,94 undefined
20-9-202430,32 undefined
19-9-202430,55 undefined
18-9-202430,94 undefined
17-9-202431,00 undefined
16-9-202431,20 undefined
13-9-202431,05 undefined
12-9-202430,69 undefined
11-9-202430,18 undefined
10-9-202430,15 undefined
9-9-202429,92 undefined
6-9-202429,78 undefined
5-9-202429,93 undefined
4-9-202429,83 undefined
3-9-202429,50 undefined
30-8-202429,88 undefined
29-8-202429,67 undefined
28-8-202429,78 undefined

CareTrust REIT Aandeel Omzet, EBIT, Winst

  • 3 jaar

  • 5 jaar

  • 10 jaar

  • 25 jaar

  • Max

Omzet
EBIT
Winst
Details

Omzet, Winst & EBIT

ⓘ

Begrip van omzet, EBIT en inkomen

Krijg inzicht in CareTrust REIT, een uitgebreid overzicht van de financiële prestaties kan verkregen worden door de analyse van de omzet-, EBIT- en inkomensgrafieken. De omzet vertegenwoordigt de totale inkomsten die CareTrust REIT verdient met zijn kernactiviteiten en toont het vermogen van het bedrijf om klanten te winnen en te behouden. De EBIT (Winst voor Interest en Belastingen) geeft inzicht in de operationele rentabiliteit van het bedrijf, vrij van belasting- en rentelasten. Het onderdeel inkomen reflecteert de nettowinst van CareTrust REIT, een ultieme maatstaf voor zijn financiële gezondheid en rentabiliteit.

Jaarlijkse analyse en vergelijkingen

Bekijk de jaarlijkse balken om de jaarlijkse prestaties en de groei van CareTrust REIT te begrijpen. Vergelijk de omzet, de EBIT en het inkomen om de efficiëntie en rentabiliteit van het bedrijf te beoordelen. Een hogere EBIT in vergelijking met het voorgaande jaar duidt op een verbetering van de operationele efficiëntie. Evenzo duidt een toename van het inkomen op een hogere totale winstgevendheid. De analyse van jaar-op-jaar vergelijkingen helpt beleggers om het groeipad en de operationele efficiëntie van het bedrijf te begrijpen.

Verwachtingen voor de investering benutten

De verwachte waarden voor de komende jaren bieden beleggers inzicht in de verwachte financiële prestaties van CareTrust REIT. De analyse van deze voorspellingen samen met historische gegevens helpt bij het nemen van weloverwogen investeringsbeslissingen. Beleggers kunnen de potentiële risico's en opbrengsten inschatten en hun investeringsstrategieën dienovereenkomstig aanpassen om winstgevendheid te optimaliseren en risico's te minimaliseren.

Investeringinzichten

De vergelijking tussen omzet en EBIT helpt bij het beoordelen van de operationele efficiëntie van CareTrust REIT, terwijl de vergelijking tussen omzet en inkomen de netto rentabiliteit na alle uitgaven onthult. Beleggers kunnen waardevolle inzichten verkrijgen door deze financiële parameters zorgvuldig te analyseren en zo de basis te leggen voor strategische investeringsbeslissingen, om het groeipotentieel van CareTrust REIT te benutten.

CareTrust REIT Omzet, Winst en EBIT Geschiedenis

DatumCareTrust REIT OmzetCareTrust REIT EBITCareTrust REIT Winst
2026e273,02 mln. undefined218,48 mln. undefined211,56 mln. undefined
2025e244,15 mln. undefined185,20 mln. undefined195,67 mln. undefined
2024e227,47 mln. undefined160,56 mln. undefined144,40 mln. undefined
2023217,77 mln. undefined135,17 mln. undefined53,34 mln. undefined
2022196,10 mln. undefined116,30 mln. undefined-7,90 mln. undefined
2021192,40 mln. undefined106,50 mln. undefined71,50 mln. undefined
2020178,30 mln. undefined104,60 mln. undefined80,60 mln. undefined
2019163,40 mln. undefined89,40 mln. undefined46,10 mln. undefined
2018156,90 mln. undefined83,70 mln. undefined57,60 mln. undefined
2017133,00 mln. undefined59,30 mln. undefined25,50 mln. undefined
2016104,70 mln. undefined53,00 mln. undefined29,10 mln. undefined
201575,00 mln. undefined35,30 mln. undefined9,70 mln. undefined
201458,90 mln. undefined17,60 mln. undefined-8,10 mln. undefined
201348,80 mln. undefined12,70 mln. undefined-400.000,00 undefined
201242,10 mln. undefined12,60 mln. undefined100.000,00 undefined

CareTrust REIT Aandelen Kengetallen

  • Eenvoudig

  • Uitgebreid

  • Winst-en-verliesrekening

  • Balans

  • Cashflow

 
OMZET (mln.)OMZETGROEI (%)BRUTTOMARGE (%)BRUTO-INKOMSTEN (mln.)EBIT (mln.)EBIT-marge (%)NETTOWINST (mln.)WINSTGROEI (%)DIV. ()DIV.-GROEI (%)AANTAL AANDELEN (mln.)DOCUMENTEN
2012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
42,0048,0058,0075,00104,00133,00156,00163,00178,00192,00196,00217,00227,00244,00273,00
-14,2920,8329,3138,6727,8817,294,499,207,872,0810,714,617,4911,89
----------97,4598,62---
0000000000191,00214,00000
12,0012,0017,0035,0053,0059,0083,0089,00104,00106,00116,00135,00160,00185,00218,00
28,5725,0029,3146,6750,9644,3653,2154,6058,4355,2159,1862,2170,4875,8279,85
00-8,009,0029,0025,0057,0046,0080,0071,00-7,0053,00144,00195,00211,00
----212,50222,22-13,79128,00-19,3073,91-11,25-109,86-857,14171,7035,428,21
---------------
---------------
22,4022,2022,8037,4056,0072,6079,4093,1095,2096,1096,70106,15000
---------------
Details

GuV

ⓘ

Omzet en groei

De CareTrust REIT omzet en de omzetgroei zijn cruciaal voor het begrijpen van de financiële gezondheid en operationele efficiëntie van een bedrijf. Een constante stijging van de omzet duidt op het vermogen van het bedrijf om zijn producten of diensten effectief te vermarkten en te verkopen, terwijl het percentage van de omzetgroei inzicht geeft in het tempo waarin het bedrijf over de jaren groeit.

Brutomarge

De brutomarge is een cruciale factor die het percentage van de omzet boven de productiekosten aangeeft. Een hogere brutomarge wijst op de efficiëntie van een bedrijf bij het beheersen van zijn productiekosten en voorspelt potentiële winstgevendheid en financiële stabiliteit.

EBIT en EBIT-marge

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) en EBIT-marge bieden diepe inzichten in de winstgevendheid van een bedrijf, zonder de effecten van rente en belastingen. Investeerders beoordelen deze metrics vaak om de operationele efficiëntie en de inherente winstgevendheid van een bedrijf los van zijn financiële structuur en belastingomgeving te beoordelen.

Inkomen en groei

Het netto-inkomen en de daaropvolgende groei zijn essentieel voor investeerders die de winstgevendheid van een bedrijf willen begrijpen. Constante inkomstengroei benadrukt het vermogen van een bedrijf om zijn winstgevendheid in de loop van de tijd te verhogen en weerspiegelt operationele efficiëntie, strategische concurrentiekracht en financiële gezondheid.

Uitstaande aandelen

Uitstaande aandelen verwijzen naar het totale aantal aandelen dat door een bedrijf is uitgegeven. Dit is cruciaal voor het berekenen van belangrijke financiële metrics zoals de Winst Per Aandeel (EPS), die van cruciaal belang zijn voor investeerders om de winstgevendheid van een bedrijf op basis van per aandeel te evalueren en biedt een gedetailleerder overzicht van de financiële gezondheid en waardering.

Interpretatie van de jaarlijkse vergelijking

Het vergelijken van jaarlijkse gegevens stelt investeerders in staat om trends te identificeren, de bedrijfsgroei te beoordelen en de potentiële toekomstige prestaties te voorspellen. De analyse van hoe metrics zoals omzet, inkomen en marges jaar op jaar veranderen, kan waardevolle inzichten geven in de operationele efficiëntie, concurrentievermogen en de financiële gezondheid van het bedrijf.

Verwachtingen en voorspellingen

Investeerders stellen vaak de huidige en verleden financiële gegevens tegenover de verwachtingen van de markt. Deze vergelijking helpt bij de evaluatie of het CareTrust REIT zoals verwacht, ondergemiddeld of bovengemiddeld presteert en levert cruciale data voor investeringsbeslissingen.

 
ACTIVACASHPOSITIE (mln.)VORDERINGEN (mln.)Vorderingen (S. FORDERUNGEN) (mln.)VOORRADEN (mln.)S. VLTT. ACTIVA (mln.)VLOTTENDE ACTIVA (mln.)VASTE ACTIVA (mld.)LANGZ. INVEST. (mln.)LANGF. FORDER. (mln.)IMAT. VERMOGENSW. (mln.)GOODWILL (mln.)S. BELEGGINGSADV. (mln.)VASTE ACTIVA (mld.)TOTALE ACTIVA (mld.)PASSIVAGEWONE AANDELEN (mln.)KAPITAALRESERVE (mld.)WINSTRESERVES (mln.)E. EIGEN VERM. (mln.)N. REAL. KOERS/W.-V. (mln.)EIGEN VERMOGEN (mld.)VERPLICHTINGEN (mln.)VOORZIENING (mln.)Korte termijn schulden (mln.)KORTLOPENDE SCHULDEN (mln.)LANGF. VREEMD VERMOGEN (mln.)KORTETERMIJNVORD. (mln.)LANGF. SCHULD. (mln.)LATENTE BELASTINGEN (k.)S. VERBIND. (mln.)LANGF. VERBIND. (mln.)Vreemd vermogen (mln.)TOTAAL VERMOGEN (mld.)
20132014201520162017201820192020202120222023
                     
0,9025,3011,507,506,9036,8020,3018,9019,9013,20294,45
02,302,305,905,3011,402,601,802,400,400,40
00000000000
00000000000
0,900,802,101,400,908,7010,9010,507,5011,7023,34
1,8028,4015,9014,8013,1056,9033,8031,2029,8025,30318,18
0,430,440,650,911,171,231,451,461,611,581,75
00000000000
00000000000
00000000000
00000000000
3,703,003,202,801,700,6037,609,305,9017,7019,17
0,430,450,660,911,171,231,491,471,611,601,77
0,430,480,670,931,191,291,521,501,641,622,08
                     
00,300,500,600,800,901,001,001,001,001,30
00,250,410,610,780,971,161,161,201,251,88
0-132,90-148,40-159,70-189,40-198,20-236,40-251,20-282,00-397,00-467,63
162,700000000000
00000000000
0,160,110,260,450,590,770,930,910,920,851,42
120,80104,60103,9012,1017,4016,0015,0019,6025,4024,4033,99
00000000000
03,907,7011,1014,0017,8021,7024,3026,3027,6036,53
00000000000
00000000000
120,80108,50111,6023,2031,4033,8036,7043,9051,7052,0070,52
144,30253,20299,20449,70558,90489,80554,60545,60673,40719,50595,60
900,000000000000
1,800000000000
147,00253,20299,20449,70558,90489,80554,60545,60673,40719,50595,60
267,80361,70410,80472,90590,30523,60591,30589,50725,10771,50666,12
0,430,480,670,931,181,291,521,501,641,622,08
Details

Balans

ⓘ

Begrip van de balans

De balans van CareTrust REIT biedt een gedetailleerd financieel overzicht en toont de activa, passiva en het eigen vermogen op een bepaald moment. De analyse van deze componenten is cruciaal voor beleggers die de financiële gezondheid en stabiliteit van CareTrust REIT willen begrijpen.

Activa

De activa van CareTrust REIT vertegenwoordigen alles wat het bedrijf bezit of controleert dat monetaire waarde heeft. Deze worden onderverdeeld in vlottende activa en vaste activa en bieden inzicht in de liquiditeit en langetermijninvesteringen van het bedrijf.

Passiva

Passiva zijn verplichtingen die CareTrust REIT in de toekomst moet voldoen. De analyse van de verhouding tussen passiva en activa geeft inzicht in de financiële hefboomwerking en het risico-exposure van het bedrijf.

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen verwijst naar het restbelang in de activa van CareTrust REIT na aftrek van de passiva. Het vertegenwoordigt de aanspraak van de eigenaren op de activa en inkomsten van het bedrijf.

Jaar-op-jaar analyse

Het vergelijken van balanscijfers van jaar tot jaar stelt beleggers in staat trends, groeipatronen en potentiële financiële risico's te herkennen en geïnformeerde investeringsbeslissingen te nemen.

Interpretatie van de gegevens

Een gedetailleerde analyse van de activa, passiva en het eigen vermogen kan beleggers uitgebreide inzichten bieden in de financiële situatie van CareTrust REIT en hen ondersteunen bij de evaluatie van investeringen en risicobeoordelingen.

 
NETTO-INKOMSTEN (mln.)Afschrijvingen (mln.)UITGESTELDE BELASTINGEN (mln.)VERANDERINGEN BEDRIJFSKAPITAAL (mln.)NIET-GELD ITEMS (mln.)BETAALDE RENTE (mln.)BETAALDE BELASTINGEN (mln.)NET-CASHFLOW UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN (mln.)KAPITAALUITGAVEN (mln.)CASHFLOW UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (mln.)CASHFLOW UIT ANDERE INVESTERINGSACTIVITEITEN (mln.)RENTE-INKOMSTEN EN -UITGAVEN (mln.)NETTOVERANDERING SCHULDEN (mln.)NETTOVERANDERING EIGEN VERMOGEN (mln.)CASHFLOW UIT FINANCIËLE ACTIVITEITEN (mln.)CASHFLOW UIT ANDERE FINANCIËLE ACTIVITEITEN (mln.)TOTALE UITGEKEERDE DIVIDENDEN (mln.)NETTOVERANDERING IN DE KASSTROOM (mln.)VRIJE KASSTROOM (mln.)AANDELENBASIS COMPENSATIE (mln.)
201220132014201520162017201820192020202120222023
00-8,0010,0029,0025,0057,0046,0080,0072,00-7,0053,00
21,0023,0023,0024,0032,0039,0045,0051,0052,0055,0050,0051,00
000000000000
2,002,003,002,000-4,00-5,00-4,005,005,0002,00
1,001,003,005,005,0030,005,0036,0010,0034,00107,0052,00
12,0012,0017,0021,0021,0029,0025,0026,0021,0022,0025,0040,00
000000000000
24,0026,0021,0040,0064,0088,0099,00126,00145,00156,00144,00154,00
-49,00-55,00-45,00-232,00-282,00-297,00-120,00-327,00-97,00-198,00-29,00-244,00
-49,00-54,00-53,00-234,00-284,00-302,00-115,00-316,00-41,00-192,00-127,00-267,00
00-8,00-1,00-2,00-4,005,0011,0056,006,00-98,00-23,00
000000000000
-6,00-7,00126,0041,0055,00102,00-70,0065,00-10,00130,0045,00-125,00
000163,00200,00170,00179,00195,00022,0047,00634,00
25,0028,0056,00180,00216,00213,0045,00173,00-105,0036,00-23,00394,00
31,0035,00-37,00-2,00-1,00-6,00-1,00-7,00-2,00-15,00-9,000
00-33,00-21,00-37,00-52,00-63,00-80,00-93,00-100,00-106,00-115,00
0024,00-13,00-4,00029,00-16,00-1,001,00-6,00281,00
-25,70-29,00-23,70-192,60-217,70-208,90-21,30-201,4047,80-41,80115,20-89,99
000000000000

CareTrust REIT Aandeel Marges

De CareTrust REIT margenanalyse toont de brutowinstmarge, EBIT-marge en de nettowinstmarge van CareTrust REIT. De EBIT-marge (EBIT/omzet) geeft aan welk percentage van de omzet overblijft als operationele winst. De nettowinstmarge toont hoeveel procent van de omzet van CareTrust REIT overblijft.

  • 3 jaar

  • 5 jaar

  • 10 jaar

  • 25 jaar

  • Max

Brutomarge
EBIT-marge
Winstmarge
Details

Margen

ⓘ

Begrip van de brutomarge

De brutomarge, uitgedrukt in procenten, geeft de brutowinst uit de omzet van het CareTrust REIT aan. Een hoger percentage van de brutomarge betekent dat het CareTrust REIT meer inkomsten behoudt nadat de kosten van de verkochte goederen zijn meegerekend. Investeerders gebruiken deze maatstaf om de financiële gezondheid en operationele efficiëntie te beoordelen en om deze te vergelijken met de concurrenten en sectorgemiddelden.

Analyse van de EBIT-marge

De EBIT-marge vertegenwoordigt de winst van het CareTrust REIT voor rente en belastingen. De analyse van de EBIT-marge over verschillende jaren biedt inzichten in de operationele rentabiliteit en efficiëntie, zonder de effecten van financiële hefboomwerking en de belastingstructuur te beschouwen. Een groeiende EBIT-marge over de jaren heen signaleert een verbeterde operationele prestatie.

Inzichten in de omzetmarge

De omzetmarge toont de totale omzet die door het CareTrust REIT is behaald. Door de omzetmarge van jaar tot jaar te vergelijken, kunnen investeerders de groei en marktexpansie van het CareTrust REIT beoordelen. Het is belangrijk om de omzetmarge te vergelijken met de brutomarge en de EBIT-marge om de kosten- en winststructuren beter te begrijpen.

Verwachtingen interpreteren

De verwachte waarden voor de bruto-, EBIT- en omzetmarges geven een toekomstig financieel vooruitzicht van het CareTrust REIT. Investeerders dienen deze verwachtingen te vergelijken met historische gegevens om de potentiële groei en risicofactoren te begrijpen. Het is cruciaal om de onderliggende aannames en methoden die voor het prognosticeren van deze verwachte waarden worden gebruikt, in acht te nemen om geïnformeerde investeringsbeslissingen te nemen.

Vergelijkende analyse

Het vergelijken van de bruto-, EBIT- en omzetmarges, zowel jaarlijks als over meerdere jaren, stelt investeerders in staat een uitgebreide analyse uit te voeren van de financiële gezondheid en groeivooruitzichten van het CareTrust REIT. Het beoordelen van de trends en patronen in deze marges helpt bij het identificeren van sterktes, zwaktes en potentiële investeringsmogelijkheden.

CareTrust REIT Margesgeschiedenis

CareTrust REIT BrutomargeCareTrust REIT WinstmargeCareTrust REIT EBIT-margeCareTrust REIT Winstmarge
2026e98,43 %80,02 %77,49 %
2025e98,43 %75,86 %80,14 %
2024e98,43 %70,59 %63,48 %
202398,43 %62,07 %24,49 %
202297,45 %59,31 %-4,03 %
202198,43 %55,35 %37,16 %
202098,43 %58,67 %45,20 %
201998,43 %54,71 %28,21 %
201898,43 %53,35 %36,71 %
201798,43 %44,59 %19,17 %
201698,43 %50,62 %27,79 %
201598,43 %47,07 %12,93 %
201498,43 %29,88 %-13,75 %
201398,43 %26,02 %-0,82 %
201298,43 %29,93 %0,24 %

CareTrust REIT Aandeel Omzet, EBIT, Winst per aandeel

De CareTrust REIT-omzet per aandeel geeft dus aan hoeveel omzet CareTrust REIT in een periode per aandeel heeft gegenereerd. Het EBIT per aandeel laat zien hoeveel van de operationele winst op elk aandeel valt. De winst per aandeel geeft aan hoeveel van de winst op elk aandeel valt.

  • 3 jaar

  • 5 jaar

  • 10 jaar

  • 25 jaar

  • Max

Omzet per aandeel
EBIT per aandeel
Winst per aandeel
Details

Omzet, EBIT en Winst per Aandeel

ⓘ

Omzet per Aandeel

De omzet per aandeel vertegenwoordigt de totale omzet die CareTrust REIT genereert, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Het is een cruciale meetwaarde omdat het het vermogen van het bedrijf weerspiegelt om omzet te genereren en het potentieel voor groei en uitbreiding aangeeft. De jaarlijkse vergelijking van de omzet per aandeel stelt beleggers in staat de consistentie van de inkomsten van een bedrijf te analyseren en toekomstige trends te voorspellen.

EBIT per Aandeel

EBIT per aandeel geeft de winst van CareTrust REIT aan voordat rente en belastingen in rekening worden gebracht en biedt inzicht in de operationele winstgevendheid zonder de effecten van de kapitaalstructuur en belastingtarieven. Het kan tegenover de omzet per aandeel worden gezet om de efficiëntie van de omzetting van verkopen in winst te beoordelen. Een constante stijging van de EBIT per aandeel door de jaren heen benadrukt de operationele efficiëntie en winstgevendheid.

Inkomen per Aandeel

Het inkomen per aandeel, of winst per aandeel (EPS), toont het deel van de winst van CareTrust REIT dat aan elk aandeel van het geplaatste kapitaal is toegewezen. Het is cruciaal voor het beoordelen van de winstgevendheid en financiële gezondheid. Door te vergelijken met de omzet en EBIT per aandeel kunnen beleggers zien hoe effectief een bedrijf in staat is omzet en operationele winsten om te zetten in netto-inkomen.

Verwachte Waarden

De verwachte waarden zijn voorspellingen voor omzet, EBIT en inkomen per aandeel voor de komende jaren. Deze verwachtingen, gebaseerd op historische gegevens en marktanalyses, helpen beleggers bij het bepalen van hun investeringsstrategieën, het evalueren van de toekomstige prestaties van CareTrust REIT en het inschatten van toekomstige aandelenkoersen. Het is echter cruciaal om marktvolatiliteit en onzekerheden in overweging te nemen die deze prognoses kunnen beïnvloeden.

CareTrust REIT Omzet, winst en EBIT per aandeel historie

DatumCareTrust REIT Omzet per aandeelCareTrust REIT EBIT per aandeelCareTrust REIT Winst per aandeel
2026e1,77 undefined0 undefined1,37 undefined
2025e1,58 undefined0 undefined1,27 undefined
2024e1,48 undefined0 undefined0,94 undefined
20232,05 undefined1,27 undefined0,50 undefined
20222,03 undefined1,20 undefined-0,08 undefined
20212,00 undefined1,11 undefined0,74 undefined
20201,87 undefined1,10 undefined0,85 undefined
20191,76 undefined0,96 undefined0,50 undefined
20181,98 undefined1,05 undefined0,73 undefined
20171,83 undefined0,82 undefined0,35 undefined
20161,87 undefined0,95 undefined0,52 undefined
20152,01 undefined0,94 undefined0,26 undefined
20142,58 undefined0,77 undefined-0,36 undefined
20132,20 undefined0,57 undefined-0,02 undefined
20121,88 undefined0,56 undefined0,00 undefined

CareTrust REIT Aandeel en aandelenanalyse

CareTrust REIT Inc was founded in 2014 and is a leading healthcare real estate investor in the United States of America. The company's headquarters are located in San Clemente, California. The business model of CareTrust REIT Inc is to acquire and manage properties for various healthcare facilities, such as nursing homes, senior living communities, rehabilitation centers, and mental health centers. This ensures that facilities and teams caring for patients and residents have the best possible equipment and facilities available. The company's various divisions are focused on different states in the US. CareTrust REIT Inc has offices in California, Colorado, Arizona, Nebraska, Mississippi, Texas, and several other states. This presence allows the company to meet diverse market needs and build a diverse portfolio structure. CareTrust REIT Inc offers a wide range of products and services. This includes consulting services for healthcare facilities, project financing support, professional property management, and tenant sourcing for suitable properties. The products and services of CareTrust REIT Inc are tailored to the individual needs and requirements of different healthcare facilities. CareTrust REIT Inc has a focus on promoting technology and innovation. For example, the company uses telemetry and IoT solutions for the healthcare industry. These technologies enable real-time monitoring and management of the health condition of patients and residents, making patient care and the work of healthcare teams easier. The company's history is characterized by continuous growth. In 2014, the company started as a subsidiary of another healthcare services company. In 2015, CareTrust REIT Inc went public, allowing it to raise capital for its growth plans. Since then, the company has continuously expanded and acquired new healthcare facilities, especially in the area of senior living and long-term care. The goal of CareTrust REIT Inc is to provide its customers and investors with the highest quality and transparency. The company stands for excellent services, innovation, and a strong partnership with its customers and investors. With its success, it has established itself as a significant player in the healthcare market in the US. CareTrust REIT is een van de meest populaire bedrijven op Eulerpool.com.

CareTrust REIT Beoordeling volgens Fair Value

Details

Fair Value

ⓘ

Begrip van de Fair Value

De Fair Value van een aandeel biedt inzicht of het aandeel momenteel ondergewaardeerd of overgewaardeerd is. Het wordt berekend op basis van winst, inkomsten of dividend en biedt een uitgebreid perspectief op de intrinsieke waarde van het aandeel.

Op inkomsten gebaseerde Fair Value

Deze wordt berekend door het inkomen per aandeel te vermenigvuldigen met de gemiddelde P/E-ratio van de geselecteerde afgelopen jaren voor het middelen (gladstrijken). Als de Fair Value hoger is dan de huidige koerswaarde, betekent dit dat het aandeel ondergewaardeerd is.

Voorbeeld 2022

Fair Value Winst 2022 = Winst per aandeel 2022 / Gemiddeld K/W 2019 - 2021 (gladstrijken 3 jaar)

Op omzet gebaseerde Fair Value

Deze wordt afgeleid door de omzet per aandeel te vermenigvuldigen met de gemiddelde prijs-omzetverhouding van de afgelopen geselecteerde jaren voor het middelen (gladstrijken). Een ondergewaardeerd aandeel wordt geïdentificeerd als de Fair Value hoger is dan de lopende koerswaarde.

Voorbeeld 2022

Fair Value Omzet 2022 = Omzet per aandeel 2022 / Gemiddeld K/O 2019 - 2021 (gladstrijken 3 jaar)

Op dividenden gebaseerde Fair Value

Deze waarde wordt bepaald door het dividend per aandeel te delen door het gemiddelde dividendrendement van de afgelopen geselecteerde jaren voor het middelen (gladstrijken). Een hogere Fair Value dan de koerswaarde signaleert een ondergewaardeerd aandeel.

Voorbeeld 2022

Fair Value Dividend 2022 = Dividend per aandeel 2022 * Gemiddelde dividendrendement 2019 - 2021 (gladstrijken 3 jaar)

Verwachtingen en prognoses

Toekomstige verwachtingen bieden potentiële trajecten voor aandelenkoersen en helpen beleggers bij het nemen van beslissingen. De verwachte waarden zijn geprojecteerde cijfers van de Fair Value, rekening houdend met de groei- of afnametrends van winst, omzet of dividend.

Vergelijkende analyse

De vergelijking van de Fair Value, gebaseerd op winst, omzet en dividend, geeft een holistisch overzicht van de financiële gezondheid van het aandeel. Het volgen van de jaarlijkse en per-jaar variaties draagt bij aan het begrip van de consistentie en betrouwbaarheid van de aandelenprestaties.

CareTrust REIT Beoordeling op basis van historische K/W, EBIT en K/W-verhouding

CareTrust REIT Aantal aandelen

Het aantal aandelen van CareTrust REIT in het jaar 2023 bedroeg — Dit geeft aan in hoeveel aandelen 106,152 mln. is verdeeld. Aangezien de aandeelhouders de eigenaren van een bedrijf zijn, vertegenwoordigt elke aandeel een klein deel van het eigendom van het bedrijf.

  • 3 jaar

  • 5 jaar

  • 10 jaar

  • 25 jaar

  • Max

Aantal aandelen
Details

Omzet, EBIT en Winst per Aandeel

ⓘ

Omzet per Aandeel

De omzet per aandeel vertegenwoordigt de totale omzet die CareTrust REIT genereert, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Het is een cruciale meetwaarde omdat het het vermogen van het bedrijf weerspiegelt om omzet te genereren en het potentieel voor groei en uitbreiding aangeeft. De jaarlijkse vergelijking van de omzet per aandeel stelt beleggers in staat de consistentie van de inkomsten van een bedrijf te analyseren en toekomstige trends te voorspellen.

EBIT per Aandeel

EBIT per aandeel geeft de winst van CareTrust REIT aan voordat rente en belastingen in rekening worden gebracht en biedt inzicht in de operationele winstgevendheid zonder de effecten van de kapitaalstructuur en belastingtarieven. Het kan tegenover de omzet per aandeel worden gezet om de efficiëntie van de omzetting van verkopen in winst te beoordelen. Een constante stijging van de EBIT per aandeel door de jaren heen benadrukt de operationele efficiëntie en winstgevendheid.

Inkomen per Aandeel

Het inkomen per aandeel, of winst per aandeel (EPS), toont het deel van de winst van CareTrust REIT dat aan elk aandeel van het geplaatste kapitaal is toegewezen. Het is cruciaal voor het beoordelen van de winstgevendheid en financiële gezondheid. Door te vergelijken met de omzet en EBIT per aandeel kunnen beleggers zien hoe effectief een bedrijf in staat is omzet en operationele winsten om te zetten in netto-inkomen.

Verwachte Waarden

De verwachte waarden zijn voorspellingen voor omzet, EBIT en inkomen per aandeel voor de komende jaren. Deze verwachtingen, gebaseerd op historische gegevens en marktanalyses, helpen beleggers bij het bepalen van hun investeringsstrategieën, het evalueren van de toekomstige prestaties van CareTrust REIT en het inschatten van toekomstige aandelenkoersen. Het is echter cruciaal om marktvolatiliteit en onzekerheden in overweging te nemen die deze prognoses kunnen beïnvloeden.

CareTrust REIT Aandeel Dividend

CareTrust REIT betaalde in het jaar 2023 een dividend van 1,12 USD. Dividend betekent dat CareTrust REIT een deel van zijn winst uitkeert aan zijn eigenaren.

  • 3 jaar

  • 5 jaar

  • 10 jaar

  • 25 jaar

  • Max

Dividend
Dividend (schatting)
Details

Dividende

ⓘ

Overzicht van dividenden

Het diagram van het jaarlijkse dividend voor CareTrust REIT biedt een uitgebreid overzicht van de jaarlijks aan aandeelhouders uitgekeerde dividenden. Analyseer de trend om de consistentie en groei van de dividenduitkeringen door de jaren heen te begrijpen.

Interpretatie en gebruik

Een constante of stijgende trend in dividenden kan wijzen op de winstgevendheid en financiële gezondheid van de onderneming. Beleggers kunnen deze gegevens gebruiken om het potentieel van CareTrust REIT voor langetermijninvesteringen en inkomstengeneratie door middel van dividenden te identificeren.

Investeringstrategie

Neem de dividendgegevens in overweging bij de evaluatie van de algehele prestatie van CareTrust REIT. Een grondige analyse, waarbij ook andere financiële aspecten worden meegenomen, helpt bij het nemen van goed onderbouwde beslissingen voor optimaal kapitaalgroei en inkomstengeneratie.

CareTrust REIT Dividendengeschiedenis

DatumCareTrust REIT Dividend
2026e1,12 undefined
2025e1,12 undefined
2024e1,12 undefined
20231,12 undefined
20221,10 undefined
20210,96 undefined
20201,00 undefined
20190,90 undefined
20180,82 undefined
20170,74 undefined
20160,68 undefined
20150,64 undefined
20146,01 undefined

CareTrust REIT Aandeel Uitkeringsratio

CareTrust REIT had in het jaar 2023 een uitkeringsratio van 143,49 %. De uitkeringsratio geeft aan welk percentage van de bedrijfswinst CareTrust REIT als dividend uitkeert.

  • 3 jaar

  • 5 jaar

  • 10 jaar

  • 25 jaar

  • Max

Uitkeringspercentage
Details

Uitkeringsratio

ⓘ

Wat is de jaarlijkse uitkeringsratio?

De jaarlijkse uitkeringsratio voor CareTrust REIT geeft het deel van de winst aan dat als dividenden aan aandeelhouders wordt uitgekeerd. Het is een indicator voor de financiële gezondheid en stabiliteit van het bedrijf en toont hoeveel winst aan de investeerders wordt teruggegeven in vergelijking met het bedrag dat opnieuw in het bedrijf wordt geïnvesteerd.

Zo interpreteert u de gegevens

Een lagere uitkeringsratio voor CareTrust REIT kan betekenen dat het bedrijf meer in zijn groei herinvesteert, terwijl een hogere ratio erop wijst dat meer winsten als dividenden worden uitgekeerd. Investeerders die op zoek zijn naar regelmatige inkomsten kunnen bedrijven met een hogere uitkeringsratio prefereren, terwijl die op zoek naar groei bedrijven met een lagere ratio kunnen verkiezen.

Gebruik van de gegevens voor investeringen

Beoordeel CareTrust REITs uitkeringsratio in combinatie met andere financiële kengetallen en prestatie-indicatoren. Een duurzame uitkeringsratio, gecombineerd met een sterke financiële gezondheid, kan duiden op een betrouwbare dividenduitkering. Een zeer hoge ratio kan echter wijzen op onvoldoende herinvestering in de toekomstige groei van het bedrijf.

CareTrust REIT Dividenduitkeringsratio historie

DatumCareTrust REIT Uitkeringspercentage
2026e135,94 %
2025e134,24 %
2024e130,09 %
2023143,49 %
2022-1.375,00 %
2021129,14 %
2020117,65 %
2019183,67 %
2018112,33 %
2017211,43 %
2016130,77 %
2015246,15 %
2014-1.668,06 %
2013143,49 %
2012143,49 %
Voor CareTrust REIT zijn momenteel helaas geen koersdoelen en prognoses beschikbaar.

CareTrust REIT Winstverrassingen

DatumEPS-schattingEPS-ActueelRapportagekwartaal
30-6-20240,26 0,07  (-73,43 %)2024 Q2
31-3-20240,26 0,22  (-13,73 %)2024 Q1
31-12-20230,24 0,22  (-9,39 %)2023 Q4
30-9-20230,24 0,08  (-66,14 %)2023 Q3
30-6-20230,23 -0,01  (-104,41 %)2023 Q2
31-3-20230,24 0,19  (-21,58 %)2023 Q1
31-12-20220,29 0,15  (-48,40 %)2022 Q4
30-9-20220,28 0,01  (-96,44 %)2022 Q3
30-6-20220,22 0,21  (-4,24 %)2022 Q2
31-3-20220,20 0,21  (2,94 %)2022 Q1
1
2
3
4

Eulerpool ESG Rating voor het aandeel CareTrust REIT

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

48/ 100

🌱 Environment

42

👫 Social

62

🏛️ Governance

40

Milieu (Environment)

Directe emissies
—
Indirecte emissies van ingekochte energie
—
Indirecte emissies binnen de waardeketen
—
CO₂-uitstoot
—
CO₂-reductiestrategie
✅
Steenkoolenergie
❌
Kernenergie
❌
Dierproeven
❌
Pelz & Leder
—
Bestrijdingsmiddelen
—
Palmolie
—
Tabak
❌
Genetische technologie
❌
Klimaatconcept
—
Duurzame bosbouw
—
Recyclingvoorschriften
❌
Milieuvriendelijke verpakking
❌
Gevaarlijke stoffen
❌
Brandstofverbruik en -efficiëntie
❌
Waterverbruik en -efficiëntie
❌

Sociaal (Social)

Aandeel vrouwelijke werknemers20
Aandeel vrouwen in het management—
Aandeel Aziatische werknemers7
Aandeel Aziatisch management—
Aandeel Spaans/Latijns-Amerikaanse werknemers—
Aandeel Hispano/Latino management—
Aandeel zwarte werknemers—
Aandeel zwart management—
Aandeel blanke werknemers93
Aandeel wit management—
Volwasseneninhoud❌
Alcohol❌
Defensie—
Vuurwapens
❌
kansspel❌
Militaire contracten❌
Mensenrechtenconcept✅
Privacybeleid—
Arbeids- en gezondheidsbescherming✅
Katholiek✅

Bedrijfsvoering (Governance)

Duurzaamheidsverslag✅
Stakeholder-Engagement✅
Terugbelbeleid❌
Mededingingsrecht❌

Het gerenommeerde Eulerpool ESG Rating is het streng auteursrechtelijk beschermde intellectuele eigendom van Eulerpool Research Systems. Elke ongeautoriseerde gebruik, imitatie of inbreuk zal resoluut worden vervolgd en kan leiden tot aanzienlijke juridische consequenties. Voor licenties, samenwerkingen of gebruiksrechten kunt u direct contact met ons opnemen via ons Contactformulier aan ons.

CareTrust REIT Aandeel Aandeelhoudersstructuur

%
Naam
Aandelen
Verandering
Datum
4,42912 % State Street Global Advisors (US)6.830.147603.52831-12-2023
4,33490 % Wellington Management Company, LLP6.684.856-526.54831-12-2023
2,69212 % American Century Investment Management, Inc.4.151.5122.606.72831-12-2023
12,06801 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.18.610.0852.766.99931-12-2023
11,53498 % The Vanguard Group, Inc.17.788.0861.875.95031-12-2023
1,83087 % CenterSquare Investment Management LLC.2.823.378-500.34331-12-2023
1,65445 % Geode Capital Management, L.L.C.2.551.328285.31231-12-2023
1,50438 % Millennium Management LLC2.319.909-1.067.27431-12-2023
1,47594 % PGIM Fixed Income2.276.0412.276.04131-12-2023
1,19407 % Two Sigma Investments, LP1.841.378134.78231-12-2023
1
2
3
4
5
...
10

CareTrust REIT Bestuur en Raad van Commissarissen

Mr. David Sedgwick47
CareTrust REIT President, Chief Executive Officer, Director (sinds 2014)
Vergoeding: 3,94 mln.
Mr. William Wagner57
CareTrust REIT Chief Financial Officer, Principal Accounting Officer, Treasurer
Vergoeding: 2,49 mln.
Mr. James Callister47
CareTrust REIT Executive Vice President, Chief Investment Officer, Secretary
Vergoeding: 1,97 mln.
Ms. Diana Laing68
CareTrust REIT Independent Chairman of the Board
Vergoeding: 285.000,00
Ms. Anne Olson46
CareTrust REIT Independent Director
Vergoeding: 200.000,00
1
2

Veelgestelde vragen over het CareTrust REIT aandeel

What values and corporate philosophy does CareTrust REIT represent?

CareTrust REIT Inc represents a values-driven and client-centered corporate philosophy. The company is committed to providing high-quality, cost-effective senior care facilities across the United States. CareTrust REIT Inc aims to deliver value to its clients by focusing on innovation, transparency, and collaboration. Their primary goal is to meet the evolving needs of the senior care industry while maintaining a strong financial performance for investors. By embracing ethical practices, fostering strong relationships, and continually improving their services, CareTrust REIT Inc strives to enhance the well-being and quality of life for seniors in the communities they serve.

In which countries and regions is CareTrust REIT primarily present?

CareTrust REIT Inc primarily operates in the United States.

What significant milestones has the company CareTrust REIT achieved?

CareTrust REIT Inc has achieved several significant milestones in its history. The company has experienced steady growth since its inception, expanding its portfolio to a diverse range of healthcare properties nationwide. CareTrust REIT Inc successfully completed its initial public offering (IPO) in 2014, raising substantial capital for further expansion and investment opportunities. Additionally, the company has consistently delivered strong financial performance, generating increased revenues and providing attractive returns to its shareholders. CareTrust REIT Inc has also established a solid reputation within the industry for its commitment to providing high-quality healthcare real estate solutions, partnering with leading operators across the country.

What is the history and background of the company CareTrust REIT?

CareTrust REIT Inc is a renowned real estate investment trust specializing in healthcare properties. Founded in 2014, the company has quickly gained prominence in the field. CareTrust REIT Inc owns and leases senior housing and skilled nursing facilities across the United States. With a focus on preserving and enhancing the quality of life for their residents, CareTrust REIT Inc strives to provide exceptional healthcare services in a comfortable and compassionate environment. Over the years, the company has continuously expanded its portfolio and established itself as a trusted provider of real estate solutions for healthcare providers. CareTrust REIT Inc has become a noteworthy name in the industry, valued for its commitment to excellence and long-term value creation for its shareholders.

Who are the main competitors of CareTrust REIT in the market?

The main competitors of CareTrust REIT Inc in the market are Welltower Inc, Ventas Inc, and HCP Inc.

In which industries is CareTrust REIT primarily active?

CareTrust REIT Inc is primarily active in the healthcare real estate industry.

What is the business model of CareTrust REIT?

The business model of CareTrust REIT Inc revolves around the ownership and leasing of healthcare-related properties. As a real estate investment trust, CareTrust primarily focuses on the acquisition, development, and leasing of skilled nursing facilities, assisted living facilities, independent living facilities, and other healthcare properties. By owning these properties and leasing them to healthcare operators, CareTrust generates revenue through rental income and long-term lease arrangements. This business model allows CareTrust to benefit from the stability and growth potential of the healthcare industry while providing essential care facilities for the aging population.

Welke K/W-verhouding heeft CareTrust REIT 2024?

De CareTrust REIT K/W is 22,50.

Welke K/W heeft CareTrust REIT 2024?

De CareTrust REIT KUV is 14,28.

Welke AlleAktien Kwaliteitsscore heeft CareTrust REIT?

De AlleAktien Kwaliteitsscore voor CareTrust REIT is 6/10.

Hoe hoog is de omzet van CareTrust REIT 2024?

De verwachte CareTrust REIT omzet is 227,47 mln. USD.

Hoe hoog is de winst van CareTrust REIT 2024?

De verwachte CareTrust REIT winst is 144,40 mln. USD.

Wat doet CareTrust REIT?

The business model of CareTrust REIT Inc. focuses on providing high-quality care facilities for older people and generating solid returns for investors. They work closely with leading regional and national operators to meet the demand for quality care for older people. CareTrust REIT has over 230 care homes and senior living apartments in more than 20 states, managed by 35 different operators. They offer a range of care facilities for older people, including assisted living and facilities for people with disabilities. The company aims to improve the residents' quality of life and create a safe and secure environment for them. They collaborate with experienced care home operators and prioritize long-term lease agreements to ensure a stable return on investment. They also focus on diversification and building a portfolio of different types of properties. Overall, CareTrust REIT's business model aims to provide high-quality care facilities for older people while generating solid returns for investors.

Hoe hoog is het CareTrust REIT dividend?

CareTrust REIT keert een dividend van 1,10 USD uit, verdeeld over 4 betalingen per jaar.

Hoe vaak keert CareTrust REIT dividend uit?

CareTrust REIT keert 4 keer per jaar een dividend uit.

Wat is de CareTrust REIT ISIN?

De ISIN van CareTrust REIT is US14174T1079.

Wat is de CareTrust REIT WKN?

Het WKN van CareTrust REIT is A11398.

Wat is de CareTrust REIT ticker?

De ticker van CareTrust REIT is CTRE.

Hoeveel dividend betaalt CareTrust REIT?

Binnen de laatste 12 maanden betaalde CareTrust REIT een dividend van 1,12 USD . Dit komt overeen met een dividendrendement van ongeveer 3,66 %. Voor de komende 12 maanden zal CareTrust REIT naar verwachting een dividend van 1,12 USD betalen.

Wat is het dividendrendement van CareTrust REIT?

De dividendrendement van CareTrust REIT is momenteel 3,66 %.

Wanneer betaalt CareTrust REIT dividend?

CareTrust REIT betaalt elk kwartaal een dividend uit. Dit wordt uitgekeerd in de maanden januari, april, juli, oktober.

Hoe veilig is het dividend van CareTrust REIT?

CareTrust REIT betaalde de afgelopen 13 jaar elk jaar dividend.

Hoe hoog is het dividend van CareTrust REIT?

Voor de komende 12 maanden wordt een dividend van 1,12 USD verwacht. Dit komt overeen met een dividendrendement van 3,67 %.

In welke sector bevindt zich CareTrust REIT?

CareTrust REIT wordt toegewezen aan de sector 'Vastgoed'.

Wann musste ich die Aktien von CareTrust REIT kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Om het laatste dividend van CareTrust REIT van 15-10-2024 ter hoogte van 0,29 USD te ontvangen, moest je het aandeel voor de ex-datum op 30-9-2024 in je portefeuille hebben.

Wanneer heeft CareTrust REIT het laatste dividend uitbetaald?

De laatste dividenduitkering vond plaats op 15-10-2024.

Hoe hoog was het dividend van CareTrust REIT in het jaar 2023?

In het jaar 2023 heeft CareTrust REIT 1,1 USD aan dividenden uitgekeerd.

In welke valuta keert CareTrust REIT het dividend uit?

De dividenden van CareTrust REIT worden in USD uitgekeerd.

Andere financiële ratios en analyses van CareTrust REIT in de Diepgaande Analyse

Onze aandelenanalyse van het CareTrust REIT Omzet-aandeel omvat belangrijke financiële kerncijfers zoals de omzet, de winst, de P/E-ratio, de P/S-ratio, de EBIT, evenals informatie over het dividend. Daarnaast bekijken we aspecten zoals aandelen, marktkapitalisatie, schulden, eigen vermogen en verplichtingen van CareTrust REIT Omzet. Als u meer gedetailleerde informatie zoekt over deze onderwerpen, bieden we op onze subpagina's uitgebreide analyses: