עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

מתחילים מ-2 אירו
ניתוח מניות
פרופיל

TBC Bank Group מניה

TBCG.L
GB00BYT18307
A2ALSB

שער

98.50 GEL
היום +/-
+1.02 GEL
היום %
+3.22 %
P

TBC Bank Group מחיר המניה

GEL
%
שבועי
פרטים

קורס

ⓘ

סקירה כללית

תרשים מחיר המניה מספק תובנות מפורטות ודינמיות אודות ביצועי מניית TBC Bank Group ומציג מחירים מצטברים יומיים, שבועיים או חודשיים. משתמשים יכולים לעבור בין תקופות זמן שונות כדי לנתח את הנתונים במניה בתשומת לב ולקבל החלטות השקעה מבוססות.

תכונת אינטרא-דיי

תכונת האינטרא-דיי מספקת נתונים בזמן אמת ומאפשרת למשקיעים לעקוב אחר נדידות המחירים של מניית TBC Bank Group במהלך יום המסחר, כדי לקבל החלטות התחשבנות ואסטרטגיות.

תשואה כוללת ושינוי מחיר יחסי

צפו בתשואה הכוללת של מניית TBC Bank Group כדי להעריך את רווחיותה לאורך זמן. שינוי המחיר היחסי, המבוסס על המחיר הראשון הזמין בטווח הזמן הנבחר, מספק תובנות אודות ביצועי המניה ועוזר להעריך את פוטנציאל ההשקעה שלה.

פרשנות והשקעה

השתמשו בנתונים המקיפים המוצגים בתרשים מחיר המניה כדי לנתח מגמות שוק, תנודות מחירים ופוטנציאלי תשואה של TBC Bank Group. קבלו החלטות השקעה מושכלות על ידי השוואה בין תקופות זמן שונות והערכת נתוני אינטרא-דיי לניהול תיקי השקעות מיטבי.

TBC Bank Group היסטוריית מחירים

תאריךTBC Bank Group מחיר המניה
26.9.202498.50 GEL
25.9.202495.38 GEL
24.9.202497.54 GEL
23.9.202498.28 GEL
20.9.2024100.07 GEL
19.9.2024104.46 GEL
18.9.2024100.24 GEL
17.9.202499.87 GEL
16.9.2024100.43 GEL
13.9.202499.92 GEL
12.9.2024100.45 GEL
11.9.202499.56 GEL
10.9.2024100.65 GEL
9.9.2024100.76 GEL
6.9.2024100.26 GEL
5.9.2024102.70 GEL
4.9.2024100.99 GEL
3.9.2024103.33 GEL
2.9.2024108.62 GEL
30.8.2024111.14 GEL
29.8.2024111.77 GEL

מניית TBC Bank Group מחזור מכירות, EBIT, רווח

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסות
רווח
פרטים

מחזור מכירות, רווח ו-EBIT

ⓘ

הבנת מחזור מכירות, EBIT והכנסה

קבלו תובנות לגבי TBC Bank Group, סקירה מקיפה על ביצועים פיננסיים ניתן לקבל על ידי ניתוח תרשימי מחזור המכירות, EBIT וההכנסה. מחזור המכירות מייצג את ההכנסה הכוללת ש-TBC Bank Group מפיק מעסקיו העיקריים ומראה על יכולת החברה לגייס ולשמר לקוחות. EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) מספק תובנה על הריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעות של הוצאות מיסים וריבית. חלק ההכנסה משקף את הרווח הנקי של TBC Bank Group, מדד אולטימטיבי לבריאותה הפיננסית וריווחיותה.

ניתוח שנתי והשוואות

בדקו את תרשימי העמודים השנתיים כדי להבין את הביצועים השנתיים וגידול של TBC Bank Group. השוו בין מחזור מכירות, EBIT וההכנסה כדי להעריך את יעילות וריווחיות החברה. EBIT גבוה יותר בהשוואה לשנה קודמת מעיד על שיפור ביעילות התפעולית. כמו כן, עלייה בהכנסה מעידה על ריווחיות כוללת מוגברת. ניתוח ההשוואה משנה לשנה מסייע למשקיעים להבין את נתיב הצמיחה ואת יעילות התפעול של החברה.

ניצול תחזיות לצורך השקעה

הערכים המצופים לשנים הבאות מספקים למשקיעים הצצה לביצועים פיננסיים העתידיים של TBC Bank Group. ניתוח התחזיות האלה יחד עם נתונים היסטוריים תורם לקבלת החלטות השקעה מושכלות. המשקיעים יכולים להעריך את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם כדי למקסם את הריווחיות ולמזער סיכונים.

תובנות השקעה

השוואה בין מחזור המכירות ל-EBIT עוזרת להעריך את יעילות התפעול של TBC Bank Group, בעוד שהשוואה בין מחזור המכירות להכנסה חושפת את הריווחיות הנקייה לאחר כל ההוצאות. משקיעים יכולים לקבל תובנות יקרות ערך על ידי ניתוח מעמיק של פרמטרים פיננסיים אלו וכך להניח את היסוד להחלטות השקעה אסטרטגיות כדי לנצל את פוטנציאל הגדילה של TBC Bank Group.

TBC Bank Group הכנסות, רווח והיסטוריית EBIT

תאריךTBC Bank Group הכנסותTBC Bank Group רווח
2027e4.26 מיליארד GEL2.01 מיליארד GEL
2026e3.92 מיליארד GEL1.75 מיליארד GEL
2025e3.31 מיליארד GEL1.49 מיליארד GEL
2024e2.79 מיליארד GEL1.26 מיליארד GEL
20233.95 מיליארד GEL1.12 מיליארד GEL
20223.37 מיליארד GEL995.21 מיליון GEL
20212.57 מיליארד GEL800.8 מיליון GEL
20202.18 מיליארד GEL317.8 מיליון GEL
20191.92 מיליארד GEL537.9 מיליון GEL
20181.68 מיליארד GEL435.1 מיליון GEL
20171.36 מיליארד GEL354.4 מיליון GEL
20161.01 מיליארד GEL299.1 מיליון GEL
2015856 מיליון GEL218.9 מיליון GEL
2014662.3 מיליון GEL157.5 מיליון GEL
2013603.8 מיליון GEL124.3 מיליון GEL

TBC Bank Group מדדי מניה

  • פשוט

  • מורחב

  • רו"ח

  • מאזן

  • תזרים מזומנים

 
מכירות (מיליארד GEL)צמיחת מכירות (%)שיעור רווח גולמי (%)הכנסה ברוטו (מיליון GEL)רווח לפני ריבית ומסים (מיליארד GEL)שוליים של EBIT (%)רווח נקי (מיליארד GEL)צמיחת רווחים (%)דיב. (GEL)צמיחת דיבידנד (%)כמות מניות (מיליון)מסמכים
201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e
0.60.660.861.011.361.681.922.182.573.373.952.793.313.924.26
-9.7829.3118.3434.6523.3913.9613.4018.1131.0217.32‎-29.4318.8718.298.62
---------------
000000000000000
000000000002.32.783.272.84
---------------
0.120.160.220.30.350.440.540.320.811.121.261.491.752.01
-26.6138.8537.1618.3922.8823.45‎-40.97152.3724.3812.9611.7418.7117.2414.82
---------------
---------------
49.44649.650.953.554.455.155.255.955.7254.630000
---------------
פרטים

רו"ח

ⓘ

מכירות וצמיחה

מכירות וצמיחת המכירות של TBC Bank Group קריטיות להבנת הבריאות הפיננסית והיעילות התפעולית של חברה. עלייה רציפה במכירות מרמזת על היכולת של החברה לשווק ולמכור את מוצריה או שירותיה באופן יעיל, בעוד שאחוז הצמיחה במכירות ממסר מידע לגבי הקצב בו החברה צומחת לאורך השנים.

שוליים גולמיים

שוליים גולמיים הם פקטור קריטי המציג את האחוז מהמכירות שנותר מעל עלויות הייצור. שוליים גולמיים גבוהים יותר מרמזים על יעילות של חברה בשליטה על עלויות הייצור שלה ומבטיחים פוטנציאל לריווחיות וליציבות פיננסית.

EBIT ושוליים של EBIT

EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) ושוליים של EBIT מספקים הצצה מעמיקה לריווחיות של חברה, ללא השפעות הריבית והמסים. משקיעים לעיתים קרובות בוחנים את המדדים האלה כדי להעריך את היעילות התפעולית ואת הריווחיות הטמונה של חברה ללא תלות במבנה הפיננסי שלה או בסביבת המסים.

הכנסה וצמיחה

ההכנסה הנקייה והצמיחה שבעקבותיה הן אספקט חיוני עבור משקיעים שרוצים להבין את הריווחיות של חברה. צמיחת הכנסה קבועה מדגישה את היכולת של חברה להגדיל את ריווחיותה לאורך זמן, ומשקפת יעילות תפעולית, יתרונות תחרותיים אסטרטגיים ובריאות פיננסית.

מניות בתום המחזור

מניות בתום המחזור מתייחסות לסך כולל המניות שנפרסו על ידי החברה. זה קריטי לחישוב של מדדים חשובים כמו רווח למניה (EPS), שהם משמעותיים למשקיעים כדי להעריך את הריווחיות של חברה על בסיס למניה ומספקים תמונה מפורטת יותר של הבריאות הפיננסית וההערכה של החברה.

פרשנות של השוואה שנתית

השוואה של נתונים שנתיים מאפשרת למשקיעים לזהות מגמות, להעריך את צמיחת החברה, ולנבא את הביצועים העתידיים הפוטנציאליים. אנליזה של איך שמדדים כמו מכירות, הכנסה ושוליים משתנים משנה לשנה יכולה לתת תובנות יקרות ערך לגבי היעילות התפעולית, התחרותיות והבריאות הפיננסית של החברה.

ציפיות ותחזיות

משקיעים לעיתים הולכים ומשווים את הנתונים הפיננסיים הנוכחיים והעבריים עם ציפיות השוק. ההשוואה הזו עוזרת בהערכה אם ה-TBC Bank Group מבצע כפי הציפיות, מתחת לרמה או מעל לרמה, ומספקת מידע קריטי להחלטות השקעה.

 
נכסיםמזומנים (מיליון GEL)דרישות (מיליון GEL)חובות סחירות (מיליון GEL)מלאי (מיליון GEL)נ. נזילות (מיליון GEL)נכסי חולף (מיליון GEL)נכסים קבועים (מיליון GEL)אינווסט. ארוכות טווח (מיליון GEL)LANGF. FORDER. (מיליון GEL)IMAT. נכסים. (מיליון GEL)גודוויל (מיליון GEL)תיק השקעות (מיליון GEL)נכסי השקעה (מיליארד GEL)נכסים כוללים (מיליארד GEL)הפסיביםמניות רגילות (מיליון GEL)הון רזרבי (מיליון GEL)רווחים שנשמרו (מיליארד GEL)הון עצמי (מיליון GEL)מ"מ. מחיר אמיתי/שינוי (מיליון GEL)הון עצמי (מיליארד GEL)חובות (מיליון GEL)התחייבות (מיליון GEL)חובות קצרי טווח (מיליון GEL)חובות קצרות טווח (מיליון GEL)LANGF. חובות זרות (מיליארד GEL)קורצפ. פורד. (מיליארד GEL)חובות ארוכי טווח (מיליארד GEL)מסים לטנטיים (מיליון GEL)S. קשורים (מיליון GEL)ארוכת טווח (מיליארד GEL)חובות (מיליארד GEL)הון כולל (מיליארד GEL)
20132014201520162017201820192020202120222023
                     
00000000000
00000000000
00000000000
00000000000
00000000000
00000000000
200209248314367316394427463521.75633.42
0000123453.584.2
00000000000
2338446183109168240320363.1471.38
33329293162606059.9659.96
002432231214.447.4
0.230.250.30.410.480.460.630.730.860.961.18
0.230.250.30.410.480.460.630.730.860.961.18
                     
1620202222221.691.69
243406407677715797848848283297.92295.61
0.410.540.730.821.081.351.782.13.413.554.49
35‎-7‎-8‎-7‎-7‎-7‎-2‎-9‎-19.65‎-44.82
47446567729‎-611‎-11‎-6.6712.35
0.711.011.211.551.862.152.622.963.673.834.76
0000310243530087.06
00006006255770160.66
01213150121410514.2985.85
00000000000
00000000.03001.15
00.01000.1100.10.130.210.011.49
0.170.210.310.390.450.665.296.555.062.164.74
28232961201913112.1650.96
69889013484222135238171836.18602.67
0.270.320.420.530.530.915.456.85.2435.39
0.270.330.430.540.640.915.546.935.453.026.88
0.981.341.642.092.53.068.169.899.126.8411.64
פרטים

מאזן

ⓘ

הבנת המאזן

המאזן של TBC Bank Group מספק סקירה כספית מפורטת ומציג את הנכסים, החובות וההון העצמי ברגע נתון. ניתוח של אלו מרכיבים היא קריטית למשקיעים אשר מעוניינים להבין את הבריאות הכלכלית והיציבות של TBC Bank Group.

נכסים

הנכסים של TBC Bank Group מייצגים הכל מה שהחברה בעלת או שולטת בו, שיש לו ערך מוניטרי. אלו מחולקים לנכסי זרימה ונכסים קבועים ומספקים הצצה לנזילות ולהשקעות ארוכות טווח של החברה.

חובות

חובות הם מחויבויות ש-TBC Bank Group יהיה צורך לפרוע בעתיד. ניתוח של היחס בין חובות לנכסים מספק מידע על הינף כספי וחשיפת הסיכון של החברה.

הון עצמי

ההון העצמי מתייחס לעניין השארי בנכסים של TBC Bank Group לאחר ההפחתה של החובות. הוא מייצג את דרישת הבעלים על הנכסים וההכנסות של החברה.

ניתוח שנתי

השוואה של נתוני המאזנים שנה אחר שנה מאפשרת למשקיעים לזהות טרנדים, דפוסי צמיחה וסיכונים פיננסיים פוטנציאליים ולקבל החלטות השקעה מושכלות.

פרשנות הנתונים

ניתוח מפורט של הנכסים, החובות וההון העצמי יכול לספק למשקיעים הבנה מקיפה של המצב הכלכלי של TBC Bank Group ולסייע בהערכת השקעות ובהערכת סיכונים.

 
רווח נטו (מיליון GEL)הוצאות שקלול (מיליון GEL)מסים דחויים (מיליון GEL)שינויים בהון העבודה (מיליארד GEL)פריטים שאינם במזומן (מיליון GEL)ריבית ששולמה (מיליון GEL)מסים ששולמו (מיליון GEL)תזרים מזומנים נטו מפעילות תפעולית (מיליארד GEL)הוצאות הון (מיליון GEL)פעילות השקעה בתזרים מזומנים (מיליון GEL)תזרים מזומנים מפעילות השקעה אחרת (מיליון GEL)הכנסות והוצאות ריבית (מיליון GEL)שינוי נטו בחוב (מיליארד GEL)שינוי נקי בהון עצמי (מיליון GEL)תזרים מזומנים מפעילות פיננסית (מיליארד GEL)תזרים מזומנים מפעילויות פיננסיות אחרות (מיליון GEL)סך הדיבידנדים ששולמו (מיליון GEL)שינוי נטו בתזרים המזומנים (מיליארד GEL)תזרים מזומנים חופשי (מיליון GEL)תגמול מבוסס מניות (מיליון GEL)
2013201420152016201720182019202020212022
000000000995
000000000101
0000000000
0.08‎-0.130.30.340.560.43‎-0.481.331.424.18
0000‎-11500006
00‎-470‎-547‎-848‎-1,004‎-1,294‎-1,678‎-867‎-1,087
00000000‎-13‎-243
0.08‎-0.13‎-0.06‎-0.09‎-0.17‎-0.5‎-1.67‎-0.111.053.5
00‎-47‎-50‎-114‎-89‎-120‎-164‎-163‎-226
‎-8617‎-224‎-88‎-373‎-572‎-469‎-712540‎-1,404
‎-8617‎-176‎-37‎-258‎-483‎-348‎-547703‎-1,177
0000000000
000.320.280.720.451.480.8‎-1.320.7
000000‎-27‎-250‎-65
‎-0.010.270.280.230.650.361.360.78‎-1.410.43
‎-13267‎-39‎-30000041
000‎-54‎-67‎-85‎-91‎-1‎-87‎-238
‎-0.010.140.060.070.18‎-0.69‎-0.710.030.62.8
75.7‎-133.2‎-108.2‎-144.3‎-281.9‎-592.8‎-1,789.3‎-277.4883.33,276.08
0000000000

TBC Bank Group מרגינים של מנייה

ניתוח השוליים של TBC Bank Group מציג את השולי הגולמי, שולי ה-EBIT וגם את שולי הרווח של TBC Bank Group. שולי ה-EBIT (EBIT/מכירות) מראה כמה אחוזים מההכנסות נשארים כרווח תפעולי. שולי הרווח מראה כמה אחוזים מהמכירות של TBC Bank Group נשארים.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

רווח גולמי
פרטים

מרגין

ⓘ

הבנת מרגין גולמי

המרגין הגולמי, המבוטא באחוזים, מעיד על הרווח הגולמי מהמכירות של TBC Bank Group. אחוז גבוה יותר של מרגין גולמי משמעו ש-TBC Bank Group שומר על יותר הכנסות לאחר ניכוי עלות הסחורות שנמכרות. משקיעים משתמשים במדד זה כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת היעילות התפעולית, וכדי להשוות למתחרים ולממוצעי הענף.

ניתוח מרגין EBIT

מרגין EBIT מייצג את הרווח של TBC Bank Group לפני ריביות ומסים. ניתוח מרגין EBIT לאורך מספר שנים מספק תובנות לגבי היעילות והרווחיות התפעולית, ללא השפעות הנפיצות הפיננסיות ומבנה המיסוי. מרגין EBIT המתרחב לאורך השנים משדר שיפור בביצועים התפעוליים.

תובנות מרגין המכירות

מרגין המכירות מציג את סך ההכנסות שהביא TBC Bank Group. באמצעות השוואת מרגין המכירות משנה לשנה, ניתן להעריך את רמת הצמיחה והתרחבות השוק של TBC Bank Group. חשוב להשוות את מרגין המכירות עם מרגין הגולמי ו-EBIT כדי להבין טוב יותר את מבנה העלויות והרווחים.

פירוש התחזיות

הערכים המתוחזקים עבור מרגיני גולמי, EBIT ומכירות מספקים תחזית כלכלית עתידית עבור TBC Bank Group. משקיעים צריכים להשוות את התחזיות הללו לנתונים היסטוריים כדי להבין את הפוטנציאל לצמיחה ואת גורמי הסיכון. חיוני לשקול את הנחות היסוד ושיטות הניבוי שבהן משתמשים לחיזוי הערכים המצופים, כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.

ניתוח השוואתי

השוואה של מרגיני גולמי, EBIT ומכירות, הן באופן שנתי והן לאורך שנים רבות, מאפשרת למשקיעים לבצע ניתוח מקיף של הבריאות הכלכלית ותחזיות הצמיחה של TBC Bank Group. הערכת המגמות והתבניות במרגינים אלה מובילה לזיהוי נקודות חוזק, חולשה והזדמנויות השקעה אפשריות.

TBC Bank Group היסטוריית שוליים

תאריךTBC Bank Group רווח גולמי
2027e47.17 %
2026e44.61 %
2025e45.02 %
2024e45.09 %
202328.46 %
202229.56 %
202131.16 %
202014.61 %
201928.04 %
201825.85 %
201725.97 %
201629.52 %
201525.57 %
201423.78 %
201320.59 %

TBC Bank Group מניית יעד, EBIT, רווח למניה

המחזור של TBC Bank Group למניה מראה כמה מחזור הכנסות TBC Bank Group חל על כל מניה בתקופה נתונה. ה-EBIT למניה מראה כמה מהרווח התפעולי חל על כל מניה. הרווח למניה מראה כמה מהרווח חל על כל מניה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסה למניה
רווח למניה
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-TBC Bank Group מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי TBC Bank Group לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של TBC Bank Group המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של TBC Bank Group ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

TBC Bank Group הכנסות, רווח ו-EBIT למניה בהיסטוריה

תאריךTBC Bank Group הכנסה למניהTBC Bank Group רווח למניה
2027e75.97 GEL35.83 GEL
2026e69.94 GEL31.2 GEL
2025e59.12 GEL26.62 GEL
2024e49.74 GEL22.43 GEL
202372.3 GEL20.58 GEL
202260.42 GEL17.86 GEL
202145.97 GEL14.33 GEL
202039.4 GEL5.76 GEL
201934.81 GEL9.76 GEL
201830.94 GEL8 GEL
201725.51 GEL6.62 GEL
201619.91 GEL5.88 GEL
201517.26 GEL4.41 GEL
201414.4 GEL3.42 GEL
201312.22 GEL2.52 GEL

TBC Bank Group מניה וניתוח מניות

The TBC Bank Group PLC is a company based in Georgia that was originally founded in 1992 as TBC Bank. Over time, it has become a leading bank in its home region with a wide range of products and services. In 2014, TBC Bank Group PLC was established as a holding company to consolidate the various business areas of the company. The business model of TBC Bank Group is focused on offering customers a comprehensive range of financial services. This includes deposit, credit, payment, and investment products tailored to the individual needs of retail customers, businesses, and institutional clients. The key areas of TBC Bank Group include retail and small business banking, consumer lending, mortgage lending, and corporate and institutional banking. The retail and small business banking segment focuses on facilitating access to financial services and providing individualized solutions for customers. Products such as checking accounts, credit cards, loans, and savings products are offered here. Consumer lending offers a wide range of loans tailored to the needs of individual customers. These include car loans, loans to cover medical expenses, as well as loans for education, vacations, or weddings. The mortgage lending segment provides customers who wish to purchase a property with a comprehensive range of financing solutions, including flexible loans that allow customers to fulfill their dreams of homeownership even in difficult market situations. The corporate and institutional banking segment aims to provide comprehensive solutions for financial services. In addition to traditional bank products such as loans, advisory services in risk management or treasury operations are also offered. Another important business area of TBC Bank Group is investment banking, which offers customers comprehensive solutions for wealth creation and building. Products such as investment funds or asset management are provided by TBC Bank Group. The history of TBC Bank Group PLC is characterized by strong growth and continuous expansion of its business model. With a wide range of products and services, TBC Bank Group has become a significant player in the Georgian market. Despite its expansion and progress in recent years, TBC Bank Group remains true to its roots and original principles in order to continue offering comprehensive financial services to its customers. TBC Bank Group PLC is a company that offers its customers a wide range of financial products and services. With various business areas and a strong focus on meeting the needs of its customers, TBC Bank Group has become a significant player in the Georgian market. Despite the strong growth and successes of recent years, TBC Bank Group remains true to its original goal of providing comprehensive and individualized solutions in all aspects of the financial world. TBC Bank Group הוא אחד החברות הפופולריות ביותר באתר Eulerpool.com.

הערכת TBC Bank Group לפי Fair Value

פרטים

Fair Value

ⓘ

הבנת ה-Fair Value

ה-Fair Value של מניה מספק הצצה אם המניה נמוכה מערכה או גבוהה מערכה כעת. נקבע בהתבסס על ה-RVG, המחזור או הדיבידנד ומספק תובנות רחבות יותר לגבי הערך הפנימי של המניה.

Fair Value מבוסס הכנסה

נקבע על ידי כפל התוצאה למניה בממוצע ה-P/E התקופתי של השנים המועדפות לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). אם ה-Fair Value גבוה יותר ממחיר הנוכחי, זה מעיד על מניה שנמכרת מתחת לערכה.

דוגמא 2022

Fair Value הכנסה 2022 = תוצאה למניה 2022 / P/E ממוצע 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

Fair Value מבוסס מחזור

נקבע על ידי כפל המחזור למניה בממוצע ה-P/S התקופתי של השנים המועדפות לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). מניה תחת הערכה זוהה כאשר ה-Fair Value עולה על מחיר השוק הנוכחי.

דוגמא 2022

Fair Value מחזור 2022 = מחזור למניה 2022 / P/S ממוצע 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

Fair Value מבוסס דיבידנד

הערך מחושב על ידי חלוקת הדיבידנד למניה בתשואת הדיבידנד הממוצעת לאותן שנים שנבחרו לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). ערך Fair Value גבוה ממחיר המניה מצביע על מניה שנמכרת מתחת לערכה.

דוגמא 2022

Fair Value דיבידנד 2022 = דיבידנד למניה 2022 * תשואת דיבידנד ממוצעת 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

תוחלות ותחזיות

תוחלות עתידיות מספקות נתיבים אפשריים למחירי מניות ועוזרות למשקיעים לקבל החלטות. הערכים המצופים הם שערוך פרויקטיבי של ה-Fair Value, תוך נתינת דגש למגמות של צמיחה או ירידה של הרווח, המחזור או הדיבידנד.

ניתוח רווחי

השוואת ה-Fair Value, בהתבסס על רווח, מחזור ודיבידנד, נותנת מבט רחב יותר על הבריאות הכלכלית של המניה. צפייה בשינויים השנתיים והשנתיים למניה תורמת להבנת העקביות והאמינות של הביצועים של המניה.

TBC Bank Group הערכה לפי מכפיל רווח למניה היסטורי, EBIT ו-KUV

TBC Bank Group מספר מניות

מספר המניות בTBC Bank Group בשנת 2023 הוא — כך מוצג כמה מניות החברה 54.631 מיליון מחולקת. מאחר והמשקיעים הם בעלי החברה, כל מניה מהווה חלק קטן בבעלות החברה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

מספר המניות
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-TBC Bank Group מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי TBC Bank Group לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של TBC Bank Group המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של TBC Bank Group ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

TBC Bank Group דיבידנד של מניה

TBC Bank Group שילמה בשנת 2023 דיבידנד בסך 1.71 GEL. דיבידנד משמעותו, שTBC Bank Group מחלקת חלק מהרווח שלה לבעלי המניות שלה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

דיבידנד
דיבידנד (הערכה)
פרטים

דיבידנד

ⓘ

סקירה על דיבידנדים

תרשים הדיבידנד השנתי של TBC Bank Group מספק סקירה מקיפה על הדיבידנדים שמועברים למניות באופן שנתי. ניתוח המגמה יאפשר להבין את העקביות ואת גידול ההפצות במהלך השנים.

פרשנות ושימוש

מגמה קבועה או עולה של הדיבידנדים יכולה להעיד על רווחיות ובריאות כלכלית של החברה. המשקיעים יכולים להשתמש בנתונים הללו כדי לזהות את הפוטנציאל של TBC Bank Group להשקעות ארוכות טווח ויצירת הכנסה דרך דיבידנדים.

אסטרטגיה השקעה

יש לשקול את נתוני הדיבידנד בהערכת הביצועים הכוללים של TBC Bank Group. ניתוח מעמיק שמשלב גם אספקטים פיננסיים נוספים יעזור בתהליך קבלת החלטות מושכל לצמיחת הון מרבית ויצירת הכנסה.

TBC Bank Group היסטוריית דיבידנדים

תאריךTBC Bank Group דיבידנד
2027e2.13 GEL
2026e2.13 GEL
2025e2.13 GEL
2024e2.13 GEL
20231.71 GEL
20221.38 GEL
20210.35 GEL
20190.57 GEL
20180.5 GEL
20170.46 GEL

TBC Bank Group שיעור חלוקת דיבידנד למניה

TBC Bank Group היה בעל יחס חלוקת רווחים של 5.16 % בשנת 2023. יחס חלוקת הרווחים מציין כמה אחוזים מרווחי החברה TBC Bank Group מחלקת כדיבידנד.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

יחס חלוקת דיבידנדים
פרטים

שיעור ההפצה

ⓘ

מהו שיעור ההפצה השנתי?

שיעור ההפצה השנתי עבור TBC Bank Group מציין את חלקו של הרווח שמתחלק כדיבידנדים לבעלי המניות. זהו מדד לבריאות הפיננסית וליציבות של החברה ומראה כמה מהרווח מוחזר למשקיעים, בהשוואה לסכום שמושקע שוב בחברה.

כיצד לפרש את הנתונים

שיעור הפצה נמוך עבור TBC Bank Group עשוי לסמן שהחברה משקיעה יותר בצמיחתה, בעוד ששיעור גבוה יותר מרמז על כך שיותר רווחים מחולקים כדיבידנדים. משקיעים שמחפשים הכנסות קבועות עשויים להעדיף חברות עם שיעור הפצה גבוה יותר, בעוד אלה שמחפשים צמיחה עשויים להעדיף חברות עם שיעור נמוך יותר.

שימוש בנתונים עבור השקעות

העריכו את שיעור ההפצה של TBC Bank Group בצירוף למדדים פיננסיים נוספים ולמדדי ביצועים. שיעור הפצה עקבי, יחד עם בריאות פיננסית חזקה, עשוי להעיד על תשלום דיבידנדים אמין. שיעור הפצה גבוה מאוד, מאידך, עשוי להרמז על כך שהחברה לא משקיעה מספיק בצמיחתה העתידית.

TBC Bank Group היסטוריית שיעורי החלוקה

תאריךTBC Bank Group יחס חלוקת דיבידנדים
2027e5.5 %
2026e5.41 %
2025e5.99 %
2024e5.1 %
20235.16 %
20227.71 %
20212.43 %
20205.32 %
20195.82 %
20186.27 %
20176.98 %
20165.32 %
20155.32 %
20145.32 %
20135.32 %
ל-TBC Bank Group כרגע אין יעדי מחיר ותחזיות זמינים, לצערנו.

TBC Bank Group הפתעות ברווחים

תאריךהערכת EPSרווח למניה בפועלרבעון דוח
31.12.20213.83 GEL3.57 GEL (‎-6.74 %)2021 Q4
30.9.20213.49 GEL3.71 GEL (6.16 %)2021 Q3
31.12.20202.51 GEL1.78 GEL (‎-29.22 %)2020 Q4
30.9.20202.32 GEL2.76 GEL (18.81 %)2020 Q3
1

דירוג Eulerpool ESG למניית TBC Bank Group

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

92/ 100

🌱 Environment

89

👫 Social

99

🏛️ Governance

89

סביבה (Environment)

הנפקות ישירות
3,373
הפלטות עקיפות מאנרגיה שנרכשה
1,809
הפלטות עקיפות בתוך שרשרת הערך
2,129
פליטות CO₂
5,182
אסטרטגיית צמצום CO₂
✅
אנרגיית פחם
❌
כוח גרעיני
❌
ניסויים בבעלי חיים
❌
פלץ & לדר
—
פסטיצידים
—
שמן דקל
—
טבק
❌
ביוטכנולוגיה
❌
מושג האקלים
—
חקלאות יער בר קיימא
—
תקנות מיחזור
❌
אריזה ידידותית לסביבה
✅
חומרים מסוכנים
❌
צריכת דלק ויעילות
❌
צריכת מים ויעילות
✅

חברתי (Social)

חלק הנשים המועסקות63
שיעור הנשים בניהול—
חלק העובדים האסייתיים—
ניהול אסייתי—
חלק העובדים ההיספאנים/לטינוים—
ניהול היספאני/לטיני—
חלק העובדים השחורים—
ניהול שחור—
חלק העובדים הלבנים—
חלק הניהול הלבן —
תוכן למבוגרים❌
אלכוהול❌
תעשיית ההגנה—
נשק ירי
❌
הימורים❌
חוזי צבא❌
קונצפט זכויות אדם✅
תכנית הגנת הפרטיות—
הגנת העבודה והבריאות✅
קתולי✅

ניהול החברה (Governance)

דוח קיימות✅
מעורבות המחזיקים במניות✅
מדיניות התקשרות חוזרת❌
זכויות הקרטל❌

דירוג ה-Eulerpool ESG הנחשב, הוא רכוש רוחני שמוגן בזכויות יוצרים של מערכות מחקר Eulerpool. כל שימוש לא מורשה, חיקוי או הפרה ייענו בתוקף ועלולים להוביל לתוצאות משפטיות רציניות. לרכישת רישיונות, שיתופי פעולה או זכויות שימוש, אנא פנו ישירות דרך ה טופס קשר אלינו.

TBC Bank Group מבנה הבעלות של המניה

%
שם
מניות
שינוי
תאריך
9.74441 % Khazaradze (Mamuka)5,460,231‎-28,48530.6.2023
6.42578 % Dunross & Co.3,600,6561,69330.6.2023
5.90592 % Japaridze (Badri)3,309,354030.6.2023
4.24121 % BlackRock Investment Management (UK) Ltd.2,376,543192,72930.6.2023
4.20185 % The Vanguard Group, Inc.2,354,487214,64330.6.2023
3.95206 % Allan Gray Proprietary Limited2,214,515‎-536,8432.11.2023
3.76887 % JPMorgan Asset Management U.K. Limited2,111,8702,14230.6.2023
2.98164 % Fidelity International1,670,748‎-451,32430.6.2023
2.95605 % European Bank for Reconstruction and Development1,656,4062,20013.10.2023
2.77488 % Norges Bank Investment Management (NBIM)1,554,892‎-24,9821.3.2024
1
2
3
4
5
...
10

TBC Bank Group חבר נאמנים ודירקטוריון

Mr. Vakhtang Butskhrikidze53
TBC Bank Group Chief Executive Officer, Executive Director
תמריץ: 1.73 מיליון GEL
Mr. Arne Berggren65
TBC Bank Group Non-Executive Independent Chairman of the Board
תמריץ: 356,000 GEL
Ms. Tsira Kemularia46
TBC Bank Group Senior Non-Executive Independent Director
תמריץ: 160,000 GEL
Mr. Per Anders Fasth62
TBC Bank Group Independent Non-Executive Director
תמריץ: 154,000 GEL
Mr. Thymios Kiriakopoulos48
TBC Bank Group Independent Non-Executive Director
תמריץ: 154,000 GEL
1
2
3

שאלות נפוצות לגבי מניית TBC Bank Group

What values and corporate philosophy does TBC Bank Group represent?

TBC Bank Group PLC represents a strong emphasis on values and a clear corporate philosophy. With a strong focus on integrity, innovation, and customer-centricity, the company strives to provide exceptional banking services and contribute to the economic growth of communities. TBC Bank Group PLC prioritizes building long-lasting customer relationships and ensuring transparency in its operations. By constantly adapting to market changes and utilizing cutting-edge technologies, TBC Bank Group PLC aims to deliver sustainable financial solutions to its clients. This commitment to values and corporate philosophy has positioned TBC Bank Group PLC as a trusted and reliable partner in the banking industry.

In which countries and regions is TBC Bank Group primarily present?

TBC Bank Group PLC is primarily present in Georgia, which is its home country and where it operates the largest and most extensive banking network. The company has a strong market presence in various cities and regions across Georgia, including Tbilisi, Batumi, Kutaisi, and Rustavi. With a focus on retail, corporate, and microfinance banking services, TBC Bank Group PLC has established itself as a leader in the Georgian banking industry.

What significant milestones has the company TBC Bank Group achieved?

TBC Bank Group PLC has achieved several significant milestones. In 2016, the company successfully completed its initial public offering (IPO), listing its shares on the London Stock Exchange. With a strong focus on digitalization, TBC Bank Group PLC was the first in Georgia to launch a fully digitalized onboarding process for customers. Furthermore, the company has demonstrated robust financial performance, consistently delivering strong profits and showing resilience during economic downturns. TBC Bank Group PLC has also received several prestigious awards, such as the "Bank of the Year" in Georgia from The Banker magazine. Overall, the company continues to achieve remarkable growth and recognition within the banking industry.

What is the history and background of the company TBC Bank Group?

TBC Bank Group PLC is a renowned financial institution with a rich history and background. Established in 1992, the company started as Tbilisi Business Centre, a small Georgian bank. Over the years, it grew steadily, expanding its operations and services. In 2014, TBC Bank Group PLC became the first Georgian bank to list its shares on the London Stock Exchange. TBC Bank has earned a strong reputation for its customer-centric approach, innovative solutions, and commitment to driving economic growth in Georgia. Today, it is recognized as one of the leading banks in the country, serving individuals, small businesses, and large corporations alike.

Who are the main competitors of TBC Bank Group in the market?

The main competitors of TBC Bank Group PLC in the market include Bank of Georgia Holdings PLC, Liberty Bank, and Bank Republic, with TBC Bank being one of the leading financial institutions in Georgia. They compete in various banking sectors, such as retail and corporate banking, wealth management, and digital banking services. TBC Bank Group PLC focuses on innovation, customer-centric solutions, and strong financial performance to maintain a competitive edge against its rivals in the banking industry.

In which industries is TBC Bank Group primarily active?

TBC Bank Group PLC is primarily active in the banking and financial services industry.

What is the business model of TBC Bank Group?

The business model of TBC Bank Group PLC revolves around being a leading Georgian bank that provides a wide range of financial services. It operates in retail, corporate, and microfinance banking segments, catering to individuals, institutions, and small businesses. TBC Bank Group PLC focuses on innovation, customer-centricity, and using advanced technology to offer convenient and accessible banking solutions. It emphasizes building sustainable relationships with customers, driving economic growth in Georgia, and enhancing shareholder value. As a well-established financial institution, TBC Bank Group PLC strives to maintain a strong market position and deliver exceptional shareholder returns through prudent risk management and expanding its product portfolio.

איזה מכפיל רווח נקי יש ל-TBC Bank Group 2024?

מכפיל הרווחים למניה של TBC Bank Group הוא 4.28.

איזה מכפיל מכירות יש ל-TBC Bank Group 2024?

מכפיל המכירות של TBC Bank Group הוא 1.93.

איזה ציון איכות של AlleAktien יש ל-TBC Bank Group?

תוצאת איכות AlleAktien עבור TBC Bank Group היא 6/10.

כמה גבוה המחזור של TBC Bank Group 2024?

המחזור מצופה TBC Bank Group הוא 2.79 מיליארד GEL.

מהו הרווח של TBC Bank Group 2024?

הרווח של מצופה TBC Bank Group הוא 1.26 מיליארד GEL.

מה עושה TBC Bank Group?

TBC Bank Group PLC is a leading financial institution in Georgia that offers a wide range of products and services. The company operates in four main divisions: Retail Banking, Corporate Banking, Investment Management, and Insurance. Each division provides specialized products and services tailored to the needs of customers. The Retail Banking division focuses on providing bank accounts, loans, and payment services to individual customers. The Corporate Banking division serves businesses and institutional customers by offering various financing solutions such as corporate loans, trade finance, and treasury services. The Investment Management division offers customized equity and bond portfolios, as well as alternative investment products. The Insurance division provides a range of insurance products including travel, auto, home, and property insurance. Overall, TBC Bank aims to meet the needs of customers by providing a comprehensive range of financial products and services.

כמה גבוהה הדיבידנד TBC Bank Group?

TBC Bank Group מחלקת דיבידנד בסכום של 1.38 GEL במספר תשלומים במהלך השנה.

כמה פעמים משלם TBC Bank Group דיבידנד?

לא ניתן לחשב כרגע את הדיבידנד עבור TBC Bank Group או שהחברה אינה מפרישה דיבידנד.

מהי ISIN של TBC Bank Group?

ISIN של TBC Bank Group היא GB00BYT18307.

מהי תעודת ה- TBC Bank Group WKN?

ה-WKN של TBC Bank Group הוא A2ALSB.

מהו הטיקר של TBC Bank Group?

הטיקר של TBC Bank Group הוא TBCG.L.

כמה דיבידנד משלמת TBC Bank Group?

במהלך 12 החודשים האחרונים, TBC Bank Group שילמה דיבידנד בגובה 1.71 GEL . זה מקביל לתשואת דיבידנד של כ-1.73 %. ל-12 החודשים הקרובים, TBC Bank Group צפויה לשלם דיבידנד של 2.13 GEL.

מהי תשואת הדיבידנד של TBC Bank Group?

תשואת הדיבידנד של TBC Bank Group נוכחית היא 1.73 %.

מתי TBC Bank Group משלמת דיבידנד?

TBC Bank Group משלמת דיבידנד רבעוני. הדיבידנד מתבצע בחודשים יוני, אוקטובר, יולי, נובמבר.

כמה בטוחה הדיבידנד של TBC Bank Group?

TBC Bank Group שילם דיבידנד כל שנה במשך ה-7 שנים האחרונות.

כמה גבוהה הדיבידנד של TBC Bank Group?

לתקופה הבאה של 12 חודשים ניתן לצפות לדיבידנדים בסך של 2.13 GEL. זה מייצג תשואת דיבידנד של 2.16 %.

באיזה מגזר נמצאת TBC Bank Group?

TBC Bank Group משויך למגזר 'פיננסים'.

Wann musste ich die Aktien von TBC Bank Group kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

כדי לקבל את הדיבידנד האחרון של TBC Bank Group מתאריך 11.11.2024 בסך 2.55 GEL, היה עליך להחזיק את המניה לפני היום המוקדם בתאריך 3.10.2024 בתיק.

מתי שילם TBC Bank Group את הדיבידנד האחרון?

תשלום הדיבידנד האחרון בוצע ב-11.11.2024.

כמה הייתה הדיבידנדה של TBC Bank Group בשנת 2023?

בשנת 2023 שילמה TBC Bank Group 1.377 GEL כדיבידנדים.

באיזו מטבע TBC Bank Group מחלקת דיבידנד?

הדיבידנדים של TBC Bank Group מתחלקים ב-GEL.

נתונים נוספים וניתוחים של TBC Bank Group בצלילה עמוקה

ניתוח המניות שלנו למניית TBC Bank Group הכנסות כולל נתונים פיננסיים חשובים כמו המכירות, הרווח, פעמי הרווח למחיר המניה, פעמי המכירות למחיר המניה, ה-EBIT וכן מידע לגבי הדיבידנד. בנוסף, אנו בוחנים היבטים כמו מניות, שווי שוק, חובות, הון עצמי והתחייבויות של TBC Bank Group הכנסות. אם אתם מחפשים מידע יותר פרטני לגבי נושאים אלה, אנו מציעים בדפי המשנה שלנו ניתוחים מפורטים: